方正富邦策略轮动混合A (013078.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数5,219.00 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8561元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率253.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.87% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦策略轮动混合C | ||||
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方正富邦策略轮动混合A(013078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-12-20 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-12-19 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-12-18 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-12-17 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-12-16 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-12-13 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-12-12 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-12-11 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-12-10 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-12-09 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-12-06 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-12-05 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-12-04 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-12-03 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-12-02 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-11-29 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-11-28 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-11-27 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-11-26 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-11-25 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-11-22 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-11-21 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-11-20 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-11-19 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-11-18 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-11-15 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-11-14 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-11-13 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-11-12 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-11-11 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-11-08 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-11-07 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-11-06 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-11-05 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-11-04 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-11-01 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-10-31 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-10-30 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-10-29 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-10-28 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-10-25 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-10-24 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-10-23 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-10-22 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-10-21 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-10-18 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-10-17 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-10-16 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-10-15 | 0.8400元 | 0.8400元 |
