方正富邦策略轮动混合A (013078.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7858元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率390.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.49% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦策略轮动混合C | ||||
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方正富邦策略轮动混合A(013078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-07-30 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-07-29 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-07-26 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-07-25 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-07-24 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-07-23 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-07-22 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-07-19 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-07-18 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-07-17 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-07-16 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-07-15 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-07-12 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-07-11 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-07-10 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-07-09 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-07-08 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-07-05 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-07-04 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-07-03 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-07-02 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-07-01 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-06-28 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-06-27 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-06-26 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-06-25 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-06-24 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-06-21 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-06-20 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-06-19 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-06-18 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-06-17 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-06-14 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-06-13 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-06-12 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-06-11 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-06-07 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-06-06 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-06-05 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-06-04 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-06-03 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-05-31 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-05-30 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-05-29 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-05-28 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-05-27 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-05-24 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-05-23 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-05-22 | 0.8069元 | 0.8069元 |
