申万菱信乐同混合A (013085.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数1.40万 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6597元基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率194.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.86% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信乐同混合C | ||||
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申万菱信乐同混合A(013085) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.64元 | 6.42亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 5.85亿 | 10.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.58亿 | 10.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 8.30亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.48亿 | 11.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 9.47亿 | 11.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 9.91亿 | 11.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 9.75亿 | 12.32亿元 | -- |
