申万菱信乐同混合A (013085.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5300元基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率194.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.18% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信乐同混合C | ||||
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申万菱信乐同混合A(013085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-08-29 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2024-08-28 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2024-08-27 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-08-26 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2024-08-23 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2024-08-22 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-08-21 | 0.5113元 | 0.5113元 |
| 2024-08-20 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2024-08-19 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2024-08-16 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2024-08-15 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-08-14 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-08-13 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2024-08-12 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-08-09 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-08-08 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-08-07 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2024-08-06 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-08-05 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2024-08-02 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2024-08-01 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-07-31 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-07-30 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-07-29 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-07-26 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-07-25 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2024-07-24 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2024-07-23 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-07-22 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-07-19 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-07-18 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-07-17 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-07-16 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-07-15 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-07-12 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-07-11 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-07-10 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-07-09 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2024-07-08 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2024-07-05 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2024-07-04 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-07-03 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-07-02 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-07-01 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-06-28 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-06-27 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-06-26 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-06-25 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-06-24 | 0.5750元 | 0.5750元 |
