申万菱信乐同混合A (013085.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数1.40万 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6640元基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率194.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.67% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信乐同混合C | ||||
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申万菱信乐同混合A(013085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-12-23 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-12-20 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-12-19 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-12-18 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-12-17 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-12-16 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-12-13 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-12-12 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-12-11 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-12-10 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-12-09 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-12-06 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-12-05 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-12-04 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-12-03 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-12-02 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-11-29 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-11-28 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-11-27 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-11-26 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-11-25 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-11-22 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-11-21 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-11-20 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-11-19 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-11-18 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-11-15 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-11-14 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-11-13 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-11-12 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-11-11 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-11-08 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-11-07 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-11-06 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-11-05 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-11-04 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-11-01 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-10-31 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-10-30 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-10-29 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-10-28 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-10-25 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-10-24 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-10-23 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-10-22 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-10-21 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-10-18 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-10-17 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-10-16 | 0.6139元 | 0.6139元 |
