安信远见成长混合C (013096.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数5,805.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8863元基金经理张竞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.24% |
| 相关基金: | 主从基金安信远见成长混合A | ||||
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安信远见成长混合C(013096) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 740.91万元 | 1.20% | 123.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,242.98万元 | 1.20% | 373.83万元 | 0.20% |
| 2023-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,284.85万元 | 1.50% | 214.14万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,434.33万元 | 1.50% | 405.72万元 | 0.25% |
