安信远见成长混合C (013096.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数5,805.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8863元基金经理张竞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.24% |
| 相关基金: | 主从基金安信远见成长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信远见成长混合C(013096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-12-19 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-12-18 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-12-17 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-12-16 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-12-13 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-12-12 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-12-11 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-12-10 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-12-09 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-12-06 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-12-05 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-12-04 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-12-03 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-12-02 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-11-29 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-11-28 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-11-27 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-11-26 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-11-25 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-11-22 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-11-21 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-11-20 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-11-19 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-11-18 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-11-15 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-11-14 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-11-13 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-11-12 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-11-11 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-11-08 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-11-07 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-11-06 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-11-05 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-11-04 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-11-01 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-10-31 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-10-30 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-10-29 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-10-28 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-10-25 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-10-24 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-10-23 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-10-22 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-10-21 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-10-18 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-10-17 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-10-16 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-10-15 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-10-14 | 0.9173元 | 0.9173元 |
