财通资管双盈债券发起式C (013098.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0172元基金经理石玉山管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.60% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管双盈债券发起式A | ||||
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财通资管双盈债券发起式C(013098) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,200.13万 | 13.71% |
| (其中) 股票 | 3,200.13万 | 13.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.73亿 | 74.20% |
| (其中) 债券 | 1.73亿 | 74.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,816.50万 | 12.06% |
| 4 | 其他资产 | 5.18万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,008.66万 | 4.32% |
| 金融业 | 678.06万 | 2.90% |
| 建筑业 | 317.18万 | 1.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 308.02万 | 1.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 305.81万 | 1.31% |
| 采矿业 | 154.14万 | 0.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 148.05万 | 0.63% |
| 批发和零售业 | 142.28万 | 0.61% |
| 租赁和商务服务业 | 137.93万 | 0.59% |
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