财通资管双盈债券发起式C (013098.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数647.00 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0395元基金经理石玉山管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.20% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管双盈债券发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管双盈债券发起式C(013098) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 157.98万 | 155.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 170.28万 | 165.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 207.00万 | 202.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 307.11万 | 299.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 350.32万 | 337.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 352.40万 | 339.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 383.43万 | 371.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1,339.55万 | 1,320.54万元 | -- |
