博时新能源主题混合C (013104.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.35万 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5789元基金经理郭晓林管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.12% |
| 相关基金: | 主从基金博时新能源主题混合A | ||||
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博时新能源主题混合C(013104) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.73亿 | 81.20% |
| (其中) 股票 | 2.73亿 | 81.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 23.71万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 23.71万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,173.05万 | 18.39% |
| 4 | 其他资产 | 116.05万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.40亿 | 71.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,188.91万 | 3.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.18万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.08%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 825.61万 | 2.46% |
| 信息技术 | 647.99万 | 1.93% |
| 公用事业 | 567.03万 | 1.69% |
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