博时新能源主题混合C (013104.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.35万 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5789元基金经理郭晓林管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.12% |
| 相关基金: | 主从基金博时新能源主题混合A | ||||
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博时新能源主题混合C(013104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-12-23 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-12-20 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-12-19 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-12-18 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-12-17 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-12-16 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-12-13 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-12-12 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-12-11 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-12-10 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-12-09 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-12-06 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-12-05 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-12-04 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-12-03 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-12-02 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-11-29 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-11-28 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-11-27 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-11-26 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-11-25 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-11-22 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-11-21 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-11-20 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-11-19 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-11-18 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-11-15 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-11-14 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-11-13 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-11-12 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-11-11 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-11-08 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-11-07 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-11-06 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-11-05 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-11-04 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-11-01 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-10-31 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-10-30 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-10-29 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-10-28 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-10-25 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-10-24 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-10-23 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-10-22 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-10-21 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-10-18 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-10-17 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2024-10-16 | 0.5312元 | 0.5312元 |
