博时新能源主题混合C (013104.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4785元基金经理郭晓林管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-22.22% |
| 相关基金: | 主从基金博时新能源主题混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时新能源主题混合C(013104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.4785元 | 0.4785元 |
| 2024-07-29 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2024-07-26 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2024-07-25 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2024-07-24 | 0.4789元 | 0.4789元 |
| 2024-07-23 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2024-07-22 | 0.4925元 | 0.4925元 |
| 2024-07-19 | 0.4896元 | 0.4896元 |
| 2024-07-18 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2024-07-17 | 0.4824元 | 0.4824元 |
| 2024-07-16 | 0.4863元 | 0.4863元 |
| 2024-07-15 | 0.4824元 | 0.4824元 |
| 2024-07-12 | 0.4876元 | 0.4876元 |
| 2024-07-11 | 0.4844元 | 0.4844元 |
| 2024-07-10 | 0.4736元 | 0.4736元 |
| 2024-07-09 | 0.4763元 | 0.4763元 |
| 2024-07-08 | 0.4694元 | 0.4694元 |
| 2024-07-05 | 0.4762元 | 0.4762元 |
| 2024-07-04 | 0.4745元 | 0.4745元 |
| 2024-07-03 | 0.4769元 | 0.4769元 |
| 2024-07-02 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2024-07-01 | 0.4883元 | 0.4883元 |
| 2024-06-28 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2024-06-27 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2024-06-26 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2024-06-25 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2024-06-24 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2024-06-21 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2024-06-20 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2024-06-19 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-06-18 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2024-06-17 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2024-06-14 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2024-06-13 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2024-06-12 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-06-11 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-06-07 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2024-06-06 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2024-06-05 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2024-06-04 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2024-06-03 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2024-05-31 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2024-05-30 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2024-05-29 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2024-05-28 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-05-27 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2024-05-24 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2024-05-23 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-05-22 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-05-21 | 0.5250元 | 0.5250元 |
