华夏先进制造龙头混合C (013108.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8305元基金经理屠环宇 、 高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.80% |
| 相关基金: | 主从基金华夏先进制造龙头混合A | ||||
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华夏先进制造龙头混合C(013108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-07-04 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-07-03 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-07-02 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-07-01 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-06-28 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-06-27 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-06-26 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-06-25 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-06-24 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-06-21 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-06-20 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-06-19 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-06-18 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-06-17 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-06-14 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-06-13 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-06-12 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-06-11 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-06-07 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-06-06 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-06-05 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-06-04 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-06-03 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-05-31 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-05-30 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-05-29 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-05-28 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-05-27 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-05-24 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-05-23 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-05-22 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-05-21 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-05-20 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-05-17 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-05-16 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-05-15 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-05-14 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-05-13 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-05-10 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-05-09 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-05-08 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-05-07 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-05-06 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-04-30 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-04-29 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-04-26 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-04-25 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-04-24 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-04-23 | 0.7095元 | 0.7095元 |
