华夏先进制造龙头混合C (013108.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5,486.00 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9897元基金经理高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.33% |
| 相关基金: | 主从基金华夏先进制造龙头混合A | ||||
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华夏先进制造龙头混合C(013108) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 1.74亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1.03亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,632.81万 | 6,167.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 1.02亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,182.65万 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 6,665.07万 | 7,578.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 1.35亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 2.49亿 | 2.83亿元 | -- |
