博时博盈稳健6个月持有期混合C (013114.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8425元基金经理张李陵 、 李重阳管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.73% |
| 相关基金: | 主从基金博时博盈稳健6个月持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C(013114) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-07-04 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-07-03 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-07-02 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-07-01 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-06-28 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-06-27 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-06-26 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-06-25 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-06-24 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-06-21 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-06-20 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-06-19 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-06-18 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-06-17 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-06-14 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-06-13 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-06-12 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-06-11 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-06-07 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-06-06 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-06-05 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-06-04 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-06-03 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-05-31 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-05-30 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-05-29 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-05-28 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-05-27 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-05-24 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-05-23 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-05-22 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-05-21 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-05-20 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-05-17 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-05-16 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-05-15 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-05-14 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-05-13 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-05-10 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-05-09 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-05-08 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-05-07 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-05-06 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-04-30 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-04-29 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-04-26 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-04-25 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-04-24 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-04-23 | 0.8802元 | 0.8802元 |
