博时博盈稳健6个月持有期混合C (013114.jj)博时基金管理有限公司持有人户数7,255.00 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8735元基金经理谢泽林 、 张李陵管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.95% |
| 相关基金: | 主从基金博时博盈稳健6个月持有期混合A | ||||
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博时博盈稳健6个月持有期混合C(013114) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-12-19 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-12-18 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-12-17 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-12-16 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-12-13 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-12-12 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-12-11 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-12-10 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-12-09 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-12-06 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-12-05 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-12-04 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-12-03 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-12-02 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-11-29 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-11-28 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-11-27 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-11-26 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-11-25 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-11-22 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-11-21 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-11-20 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-11-19 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-11-18 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-11-15 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-11-14 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-11-13 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-11-12 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-11-11 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-11-08 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-11-07 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-11-06 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-11-05 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-11-04 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-11-01 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-10-31 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-10-30 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-10-29 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-10-28 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-10-25 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-10-24 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-10-23 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-10-22 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-10-21 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-10-18 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-10-17 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-10-16 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-10-15 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-10-14 | 0.8683元 | 0.8683元 |
