汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A (013129.jj)SHS消费龙头 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数438.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7238元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率85.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.22% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A(013129) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,689.31万 | 84.22% |
| (其中) 股票 | 1,689.31万 | 84.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.44万 | 1.02% |
| (其中) 债券 | 20.44万 | 1.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 160.46万 | 8.00% |
| 4 | 其他资产 | 135.57万 | 6.76% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.28%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 201.84万 | 10.06% |
| 30 日常消费 | 84.54万 | 4.21% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,362.40万 | 67.92% |
| 批发和零售业 | 17.50万 | 0.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.63万 | 0.68% |
| 住宿和餐饮业 | 9.40万 | 0.47% |
加载中......
