汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A (013129.jj)SHS消费龙头汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6344元基金经理董瑾管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率71.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.20% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | ||||
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汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A(013129) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 1,137.98万 | 1,663.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,161.10万 | 1,601.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 1,045.19万 | 1,528.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,129.33万 | 1,527.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 1,125.79万 | 1,481.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 1,264.91万 | 1,514.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 1,290.65万 | 1,547.91万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 1,038.93万 | 1,274.76万元 | -- |
