创金合信文娱媒体股票发起A (013132.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1,040.00 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2394元基金经理陆迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率116.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信文娱媒体股票发起C | ||||
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创金合信文娱媒体股票发起A(013132) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 2,491.76万 | 2,115.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1,117.31万 | 1,181.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,105.60万 | 1,180.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1,219.01万 | 1,241.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,095.35万 | 1,093.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1,012.39万 | 965.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1,044.48万 | 981.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 706.61万 | 803.06万元 | -- |
