南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E (013134.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3515元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.20% |
| 相关基金: | 主从基金南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A 、 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C目标基金南方MSCI中国A股国际通ETF | ||||
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南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E(013134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2024-07-25 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2024-07-24 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2024-07-23 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2024-07-22 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2024-07-19 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-07-18 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2024-07-17 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2024-07-16 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2024-07-15 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2024-07-12 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2024-07-11 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2024-07-10 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2024-07-09 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2024-07-08 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2024-07-05 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2024-07-04 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2024-07-03 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2024-07-02 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2024-07-01 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2024-06-28 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2024-06-27 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-06-26 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2024-06-25 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2024-06-24 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2024-06-21 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2024-06-20 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2024-06-19 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2024-06-18 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2024-06-17 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2024-06-14 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2024-06-13 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2024-06-12 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2024-06-11 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2024-06-07 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2024-06-06 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2024-06-05 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2024-06-04 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2024-06-03 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2024-05-31 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2024-05-30 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2024-05-29 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2024-05-28 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2024-05-27 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2024-05-24 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2024-05-23 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2024-05-22 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2024-05-21 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2024-05-20 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2024-05-17 | 1.4435元 | 1.4435元 |
