南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E (013134.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3515元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.20% |
| 相关基金: | 主从基金南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A 、 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C目标基金南方MSCI中国A股国际通ETF | ||||
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南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E(013134) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.37元 | 18.48万 | 13.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.49万 | 13.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 16.63万 | 12.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 38.39万 | 26.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.48元 | 43.39万 | 29.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 5,081.08万 | 3,272.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.50元 | 40.12万 | 26.79万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.48元 | 37.64万 | 25.42万元 | -- |
