摩根动力精选混合C (013137.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数4,778.00 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8745元基金经理郭晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.30% |
| 相关基金: | 主从基金摩根动力精选混合A | ||||
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摩根动力精选混合C(013137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2024-12-26 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2024-12-25 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2024-12-24 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2024-12-23 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2024-12-20 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2024-12-19 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2024-12-18 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2024-12-17 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2024-12-16 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2024-12-13 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2024-12-12 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2024-12-11 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2024-12-10 | 2.0095元 | 2.0095元 |
| 2024-12-09 | 1.9796元 | 1.9796元 |
| 2024-12-06 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2024-12-05 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2024-12-04 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2024-12-03 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2024-12-02 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2024-11-29 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2024-11-28 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2024-11-27 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2024-11-26 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2024-11-25 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2024-11-22 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2024-11-21 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2024-11-20 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2024-11-19 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2024-11-18 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2024-11-15 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2024-11-14 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2024-11-13 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2024-11-12 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2024-11-11 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2024-11-08 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2024-11-07 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2024-11-06 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2024-11-05 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2024-11-04 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2024-11-01 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2024-10-31 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2024-10-30 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2024-10-29 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2024-10-28 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2024-10-25 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2024-10-24 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2024-10-23 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2024-10-22 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2024-10-21 | 1.7340元 | 1.7340元 |
