摩根动力精选混合C (013137.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4243元基金经理郭晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-24.86% |
| 相关基金: | 主从基金摩根动力精选混合A | ||||
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摩根动力精选混合C(013137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2024-08-29 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2024-08-28 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-08-27 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2024-08-26 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2024-08-23 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2024-08-22 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2024-08-21 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2024-08-20 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2024-08-19 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-08-16 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2024-08-15 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2024-08-14 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2024-08-13 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2024-08-12 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2024-08-09 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2024-08-08 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2024-08-07 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2024-08-06 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2024-08-05 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2024-08-02 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2024-08-01 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2024-07-31 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-07-30 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2024-07-29 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2024-07-26 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2024-07-25 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2024-07-24 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2024-07-23 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2024-07-22 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2024-07-19 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2024-07-18 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2024-07-17 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2024-07-16 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2024-07-15 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2024-07-12 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2024-07-11 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2024-07-10 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2024-07-09 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2024-07-08 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2024-07-05 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2024-07-04 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2024-07-03 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-07-02 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2024-07-01 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2024-06-28 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2024-06-27 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2024-06-26 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2024-06-25 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2024-06-24 | 1.5583元 | 1.5583元 |
