中金金信债券A (013140.jj)中金基金管理有限公司持有人户数407.00 | 成立日期 | 2021-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0131元基金经理闫雯雯 、 尹海峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金中金金信债券C | ||||
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中金金信债券A(013140) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 124.92万元 | 0.30% | 41.64万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 243.23万元 | 0.30% | 81.08万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 148.09万元 | 0.30% | 49.36万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 38.85万元 | 0.30% | 12.95万元 | 0.10% |
