中金金信债券A (013140.jj)中金基金管理有限公司持有人户数407.00 | 成立日期 | 2021-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0131元基金经理闫雯雯 、 尹海峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金中金金信债券C | ||||
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中金金信债券A(013140) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5.18亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 9.44亿 | 9.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.06亿 | 8.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 6.00亿 | 5.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.95亿 | 5.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 10.17亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 10.07亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2.05亿 | 2.03亿元 | -- |
