富国安诚回报12个月持有期混合A (013143.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9639元基金经理于渤管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率122.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.39% |
| 相关基金: | 主从基金富国安诚回报12个月持有期混合C | ||||
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富国安诚回报12个月持有期混合A(013143) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,011.30万 | 16.87% |
| (其中) 股票 | 9,011.30万 | 16.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.02亿 | 56.57% |
| (其中) 债券 | 3.02亿 | 56.57% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.05亿 | 19.66% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,161.96万 | 2.18% |
| 5 | 其他资产 | 2,517.39万 | 4.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,866.03万 | 5.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,555.67万 | 2.91% |
| 采矿业 | 1,518.40万 | 2.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 778.85万 | 1.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 656.10万 | 1.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 491.22万 | 0.92% |
| 建筑业 | 414.36万 | 0.78% |
| 金融业 | 409.55万 | 0.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 170.45万 | 0.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150.67万 | 0.28% |
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