富国安诚回报12个月持有期混合A (013143.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9682元基金经理于渤管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率122.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% |
| 相关基金: | 主从基金富国安诚回报12个月持有期混合C | ||||
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富国安诚回报12个月持有期混合A(013143) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 640.77万元 | 0.80% | 80.10万元 | 0.10% |
| 2023-08-24 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 366.15万元 | 0.80% | 45.77万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,483.12万元 | 0.80% | 185.39万元 | 0.10% |
