富国安诚回报12个月持有期混合C (013144.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9509元基金经理于渤管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.79% |
| 相关基金: | 主从基金富国安诚回报12个月持有期混合A | ||||
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富国安诚回报12个月持有期混合C(013144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-07-29 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-07-26 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-07-25 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-07-24 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-07-23 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-07-22 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-07-19 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-07-18 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-07-17 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-07-16 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-07-15 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-07-12 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-07-11 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-07-10 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-07-09 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-07-08 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-07-05 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-07-04 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-07-03 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-07-02 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-07-01 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-06-28 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-06-27 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-06-26 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-06-25 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-06-24 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-06-21 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-06-20 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-06-19 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-06-18 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-06-17 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-06-14 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-06-13 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-06-12 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-06-11 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-06-07 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-06-06 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-06-05 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-06-04 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-06-03 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-05-31 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-05-30 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-05-29 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-05-28 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-05-27 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-05-24 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-05-23 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-05-22 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-05-21 | 0.9749元 | 0.9749元 |
