富国安诚回报12个月持有期混合C (013144.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9509元基金经理于渤管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.79% |
| 相关基金: | 主从基金富国安诚回报12个月持有期混合A | ||||
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富国安诚回报12个月持有期混合C(013144) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2.81亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.07亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 3.34亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.78亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 4.29亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 5.04亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 6.70亿 | 6.72亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 11.98亿 | 11.76亿元 | -- |
