长信消费精选量化股票C (013152.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数1,668.00 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1038元基金经理姚奕帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.08% |
| 相关基金: | 主从基金长信消费精选量化股票A | ||||
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长信消费精选量化股票C(013152) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 733.48万 | 617.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 346.99万 | 336.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 430.02万 | 362.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 727.05万 | 571.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 947.51万 | 673.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 851.29万 | 627.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.63元 | 3,194.95万 | 1,959.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.48元 | 443.13万 | 299.65万元 | -- |
