长信电子信息量化混合C (013153.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数723.00 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0020元基金经理左金保 、 宋海岸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.66% |
| 相关基金: | 主从基金长信电子信息量化混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信电子信息量化混合C(013153) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-12-19 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-12-18 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-12-17 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-12-16 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-12-13 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-12-12 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-12-11 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-12-10 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-12-09 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-12-06 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-12-05 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-12-04 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-12-03 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-12-02 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-11-29 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-11-28 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-11-27 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-11-26 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-11-25 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-11-22 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-11-21 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-11-20 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-11-19 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-11-18 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-11-15 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-11-14 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-11-13 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-11-12 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-11-11 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-11-08 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-11-07 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-11-06 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-11-05 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-11-04 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-11-01 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-10-31 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-10-30 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-10-29 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-10-28 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-10-25 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-10-24 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-10-23 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-10-22 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-10-21 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-10-18 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-10-17 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-10-16 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-10-15 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-10-14 | 0.8920元 | 0.8920元 |
