创金合信碳中和混合A (013160.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4176元基金经理曹春林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率263.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-26.44% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信碳中和混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信碳中和混合A(013160) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.71亿 | 91.12% |
| (其中) 股票 | 4.71亿 | 91.12% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 106.40万 | 0.21% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 33.41万 | 0.06% |
| 4 | 其他资产 | 4,449.85万 | 8.61% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.57亿 | 30.43% |
| 采矿业 | 1.48亿 | 28.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,708.04万 | 14.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 85.72万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,433.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.95%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 7,536.75万 | 14.58% |
| 公用事业 | 725.71万 | 1.40% |
| 工业 | 498.02万 | 0.96% |
加载中......
