创金合信碳中和混合A (013160.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4176元基金经理曹春林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率263.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-26.44% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信碳中和混合C | ||||
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创金合信碳中和混合A(013160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4176元 | 0.4176元 |
| 2024-07-25 | 0.4158元 | 0.4158元 |
| 2024-07-24 | 0.4257元 | 0.4257元 |
| 2024-07-23 | 0.4248元 | 0.4248元 |
| 2024-07-22 | 0.4374元 | 0.4374元 |
| 2024-07-19 | 0.4412元 | 0.4412元 |
| 2024-07-18 | 0.4490元 | 0.4490元 |
| 2024-07-17 | 0.4457元 | 0.4457元 |
| 2024-07-16 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2024-07-15 | 0.4572元 | 0.4572元 |
| 2024-07-12 | 0.4523元 | 0.4523元 |
| 2024-07-11 | 0.4598元 | 0.4598元 |
| 2024-07-10 | 0.4485元 | 0.4485元 |
| 2024-07-09 | 0.4612元 | 0.4612元 |
| 2024-07-08 | 0.4548元 | 0.4548元 |
| 2024-07-05 | 0.4548元 | 0.4548元 |
| 2024-07-04 | 0.4487元 | 0.4487元 |
| 2024-07-03 | 0.4471元 | 0.4471元 |
| 2024-07-02 | 0.4453元 | 0.4453元 |
| 2024-07-01 | 0.4470元 | 0.4470元 |
| 2024-06-28 | 0.4411元 | 0.4411元 |
| 2024-06-27 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2024-06-26 | 0.4417元 | 0.4417元 |
| 2024-06-25 | 0.4430元 | 0.4430元 |
| 2024-06-24 | 0.4417元 | 0.4417元 |
| 2024-06-21 | 0.4465元 | 0.4465元 |
| 2024-06-20 | 0.4470元 | 0.4470元 |
| 2024-06-19 | 0.4453元 | 0.4453元 |
| 2024-06-18 | 0.4405元 | 0.4405元 |
| 2024-06-17 | 0.4393元 | 0.4393元 |
| 2024-06-14 | 0.4413元 | 0.4413元 |
| 2024-06-13 | 0.4413元 | 0.4413元 |
| 2024-06-12 | 0.4450元 | 0.4450元 |
| 2024-06-11 | 0.4424元 | 0.4424元 |
| 2024-06-07 | 0.4510元 | 0.4510元 |
| 2024-06-06 | 0.4493元 | 0.4493元 |
| 2024-06-05 | 0.4452元 | 0.4452元 |
| 2024-06-04 | 0.4539元 | 0.4539元 |
| 2024-06-03 | 0.4519元 | 0.4519元 |
| 2024-05-31 | 0.4519元 | 0.4519元 |
| 2024-05-30 | 0.4543元 | 0.4543元 |
| 2024-05-29 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2024-05-28 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2024-05-27 | 0.4609元 | 0.4609元 |
| 2024-05-24 | 0.4523元 | 0.4523元 |
| 2024-05-23 | 0.4519元 | 0.4519元 |
| 2024-05-22 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2024-05-21 | 0.4665元 | 0.4665元 |
| 2024-05-20 | 0.4772元 | 0.4772元 |
| 2024-05-17 | 0.4640元 | 0.4640元 |
