创金合信碳中和混合A (013160.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4028元基金经理曹春林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率288.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-26.62% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信碳中和混合C | ||||
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创金合信碳中和混合A(013160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4028元 | 0.4028元 |
| 2024-08-29 | 0.4021元 | 0.4021元 |
| 2024-08-28 | 0.4044元 | 0.4044元 |
| 2024-08-27 | 0.4077元 | 0.4077元 |
| 2024-08-26 | 0.4105元 | 0.4105元 |
| 2024-08-23 | 0.4063元 | 0.4063元 |
| 2024-08-22 | 0.4090元 | 0.4090元 |
| 2024-08-21 | 0.4074元 | 0.4074元 |
| 2024-08-20 | 0.4081元 | 0.4081元 |
| 2024-08-19 | 0.4118元 | 0.4118元 |
| 2024-08-16 | 0.4075元 | 0.4075元 |
| 2024-08-15 | 0.4052元 | 0.4052元 |
| 2024-08-14 | 0.4013元 | 0.4013元 |
| 2024-08-13 | 0.4042元 | 0.4042元 |
| 2024-08-12 | 0.4011元 | 0.4011元 |
| 2024-08-09 | 0.4015元 | 0.4015元 |
| 2024-08-08 | 0.3985元 | 0.3985元 |
| 2024-08-07 | 0.4032元 | 0.4032元 |
| 2024-08-06 | 0.3990元 | 0.3990元 |
| 2024-08-05 | 0.4020元 | 0.4020元 |
| 2024-08-02 | 0.4093元 | 0.4093元 |
| 2024-08-01 | 0.4190元 | 0.4190元 |
| 2024-07-31 | 0.4187元 | 0.4187元 |
| 2024-07-30 | 0.4109元 | 0.4109元 |
| 2024-07-29 | 0.4191元 | 0.4191元 |
| 2024-07-26 | 0.4176元 | 0.4176元 |
| 2024-07-25 | 0.4158元 | 0.4158元 |
| 2024-07-24 | 0.4257元 | 0.4257元 |
| 2024-07-23 | 0.4248元 | 0.4248元 |
| 2024-07-22 | 0.4374元 | 0.4374元 |
| 2024-07-19 | 0.4412元 | 0.4412元 |
| 2024-07-18 | 0.4490元 | 0.4490元 |
| 2024-07-17 | 0.4457元 | 0.4457元 |
| 2024-07-16 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2024-07-15 | 0.4572元 | 0.4572元 |
| 2024-07-12 | 0.4523元 | 0.4523元 |
| 2024-07-11 | 0.4598元 | 0.4598元 |
| 2024-07-10 | 0.4485元 | 0.4485元 |
| 2024-07-09 | 0.4612元 | 0.4612元 |
| 2024-07-08 | 0.4548元 | 0.4548元 |
| 2024-07-05 | 0.4548元 | 0.4548元 |
| 2024-07-04 | 0.4487元 | 0.4487元 |
| 2024-07-03 | 0.4471元 | 0.4471元 |
| 2024-07-02 | 0.4453元 | 0.4453元 |
| 2024-07-01 | 0.4470元 | 0.4470元 |
| 2024-06-28 | 0.4411元 | 0.4411元 |
| 2024-06-27 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2024-06-26 | 0.4417元 | 0.4417元 |
| 2024-06-25 | 0.4430元 | 0.4430元 |
| 2024-06-24 | 0.4417元 | 0.4417元 |
