创金合信碳中和混合C (013161.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4443元持有人户数2.41万基金经理曹春林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.55% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信碳中和混合A | ||||
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创金合信碳中和混合C(013161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.4443元 | 0.4443元 |
| 2024-09-27 | 0.4246元 | 0.4246元 |
| 2024-09-26 | 0.4130元 | 0.4130元 |
| 2024-09-25 | 0.4061元 | 0.4061元 |
| 2024-09-24 | 0.4028元 | 0.4028元 |
| 2024-09-23 | 0.3897元 | 0.3897元 |
| 2024-09-20 | 0.3887元 | 0.3887元 |
| 2024-09-19 | 0.3835元 | 0.3835元 |
| 2024-09-18 | 0.3771元 | 0.3771元 |
| 2024-09-13 | 0.3718元 | 0.3718元 |
| 2024-09-12 | 0.3711元 | 0.3711元 |
| 2024-09-11 | 0.3685元 | 0.3685元 |
| 2024-09-10 | 0.3733元 | 0.3733元 |
| 2024-09-09 | 0.3733元 | 0.3733元 |
| 2024-09-06 | 0.3797元 | 0.3797元 |
| 2024-09-05 | 0.3808元 | 0.3808元 |
| 2024-09-04 | 0.3825元 | 0.3825元 |
| 2024-09-03 | 0.3900元 | 0.3900元 |
| 2024-09-02 | 0.3933元 | 0.3933元 |
| 2024-08-30 | 0.3981元 | 0.3981元 |
| 2024-08-29 | 0.3974元 | 0.3974元 |
| 2024-08-28 | 0.3997元 | 0.3997元 |
| 2024-08-27 | 0.4029元 | 0.4029元 |
| 2024-08-26 | 0.4057元 | 0.4057元 |
| 2024-08-23 | 0.4015元 | 0.4015元 |
| 2024-08-22 | 0.4043元 | 0.4043元 |
| 2024-08-21 | 0.4027元 | 0.4027元 |
| 2024-08-20 | 0.4034元 | 0.4034元 |
| 2024-08-19 | 0.4070元 | 0.4070元 |
| 2024-08-16 | 0.4028元 | 0.4028元 |
| 2024-08-15 | 0.4006元 | 0.4006元 |
| 2024-08-14 | 0.3966元 | 0.3966元 |
| 2024-08-13 | 0.3995元 | 0.3995元 |
| 2024-08-12 | 0.3965元 | 0.3965元 |
| 2024-08-09 | 0.3969元 | 0.3969元 |
| 2024-08-08 | 0.3939元 | 0.3939元 |
| 2024-08-07 | 0.3986元 | 0.3986元 |
| 2024-08-06 | 0.3944元 | 0.3944元 |
| 2024-08-05 | 0.3974元 | 0.3974元 |
| 2024-08-02 | 0.4046元 | 0.4046元 |
| 2024-08-01 | 0.4142元 | 0.4142元 |
| 2024-07-31 | 0.4139元 | 0.4139元 |
| 2024-07-30 | 0.4063元 | 0.4063元 |
| 2024-07-29 | 0.4144元 | 0.4144元 |
| 2024-07-26 | 0.4129元 | 0.4129元 |
| 2024-07-25 | 0.4111元 | 0.4111元 |
| 2024-07-24 | 0.4209元 | 0.4209元 |
| 2024-07-23 | 0.4200元 | 0.4200元 |
| 2024-07-22 | 0.4325元 | 0.4325元 |
| 2024-07-19 | 0.4362元 | 0.4362元 |
