广发中证沪港深科技龙头ETF联接C (013163.jj)SHS科技龙头广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6341元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.45% |
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广发中证沪港深科技龙头ETF联接C(013163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-07-25 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-07-24 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-07-23 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-07-22 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-07-19 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-07-18 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-07-17 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-07-16 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-07-15 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-07-12 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-07-11 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-07-10 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-07-09 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-07-08 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-07-05 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-07-04 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-07-03 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-07-02 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-07-01 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-06-28 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-06-27 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-06-26 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-06-25 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-06-24 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-06-21 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-06-20 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-06-19 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-06-18 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-06-17 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-06-14 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-06-13 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-06-12 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-06-11 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-06-07 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-06-06 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-06-05 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-06-04 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-06-03 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-05-31 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-05-30 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-05-29 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-05-28 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-05-27 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-05-24 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-05-23 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-05-22 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-05-21 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-05-20 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-05-17 | 0.6902元 | 0.6902元 |
