东兴兴盈三个月定开债C (013165.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0674元基金经理任祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴盈三个月定开债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东兴兴盈三个月定开债C(013165) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 997.35万 | 939.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.43万 | 1.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1,622.86 | 1,563.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,026.85 | 5,857.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3.04亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.99亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2.98亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1,002.50 | 991.00元 | -- |
