东兴宸祥量化混合C (013167.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数563.00 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0380元基金经理李兵伟管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
| 相关基金: | 主从基金东兴宸祥量化混合A | ||||
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东兴宸祥量化混合C(013167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-12-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-12-25 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-12-24 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-12-23 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-20 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-12-19 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-18 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-12-17 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-12-16 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-12-13 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-12 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-12-11 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-12-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-12-09 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-06 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-12-05 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-12-04 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-12-03 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-12-02 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-11-29 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-28 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-11-27 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-26 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-25 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-22 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-21 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-11-20 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-19 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-11-18 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-15 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-11-14 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-13 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-12 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-11-11 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-11-08 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-11-07 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-06 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-05 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-04 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-01 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-10-31 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-10-30 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-10-29 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-10-28 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-10-25 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-10-24 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-10-23 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-10-22 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-10-21 | 0.9812元 | 0.9812元 |
