建信彭博政策性银行债券1-5年C (013170.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数133.00 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0285元基金经理闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金建信彭博政策性银行债券1-5年A | ||||
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建信彭博政策性银行债券1-5年C(013170) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 66.90万 | 66.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 37.10万 | 34.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.47万 | 10.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 6.30万 | 6.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.61万 | 7.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.50万 | 1.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.38万 | 1.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 3.32万 | 3.22万元 | -- |
