建信彭博政策性银行债券1-5年C (013170.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0386元基金经理闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金建信彭博政策性银行债券1-5年A | ||||
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建信彭博政策性银行债券1-5年C(013170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0386元 | 1.0936元 |
| 2024-08-29 | 1.0384元 | 1.0934元 |
| 2024-08-28 | 1.0384元 | 1.0934元 |
| 2024-08-27 | 1.0378元 | 1.0928元 |
| 2024-08-26 | 1.0387元 | 1.0937元 |
| 2024-08-23 | 1.0385元 | 1.0935元 |
| 2024-08-22 | 1.0380元 | 1.0930元 |
| 2024-08-21 | 1.0379元 | 1.0929元 |
| 2024-08-20 | 1.0378元 | 1.0928元 |
| 2024-08-19 | 1.0380元 | 1.0930元 |
| 2024-08-16 | 1.0378元 | 1.0928元 |
| 2024-08-15 | 1.0377元 | 1.0927元 |
| 2024-08-14 | 1.0386元 | 1.0936元 |
| 2024-08-13 | 1.0380元 | 1.0930元 |
| 2024-08-12 | 1.0369元 | 1.0919元 |
| 2024-08-09 | 1.0388元 | 1.0938元 |
| 2024-08-08 | 1.0397元 | 1.0947元 |
| 2024-08-07 | 1.0407元 | 1.0957元 |
| 2024-08-06 | 1.0404元 | 1.0954元 |
| 2024-08-05 | 1.0407元 | 1.0957元 |
| 2024-08-02 | 1.0404元 | 1.0954元 |
| 2024-08-01 | 1.0401元 | 1.0951元 |
| 2024-07-31 | 1.0392元 | 1.0942元 |
| 2024-07-30 | 1.0384元 | 1.0934元 |
| 2024-07-29 | 1.0381元 | 1.0931元 |
| 2024-07-26 | 1.0378元 | 1.0928元 |
| 2024-07-25 | 1.0377元 | 1.0927元 |
| 2024-07-24 | 1.0376元 | 1.0926元 |
| 2024-07-23 | 1.0376元 | 1.0926元 |
| 2024-07-22 | 1.0368元 | 1.0918元 |
| 2024-07-19 | 1.0353元 | 1.0903元 |
| 2024-07-18 | 1.0349元 | 1.0899元 |
| 2024-07-17 | 1.0351元 | 1.0901元 |
| 2024-07-16 | 1.0350元 | 1.0900元 |
| 2024-07-15 | 1.0348元 | 1.0898元 |
| 2024-07-12 | 1.0345元 | 1.0895元 |
| 2024-07-11 | 1.0342元 | 1.0892元 |
| 2024-07-10 | 1.0338元 | 1.0888元 |
| 2024-07-09 | 1.0638元 | 1.0888元 |
| 2024-07-08 | 1.0630元 | 1.0880元 |
| 2024-07-05 | 1.0640元 | 1.0890元 |
| 2024-07-04 | 1.0646元 | 1.0896元 |
| 2024-07-03 | 1.0648元 | 1.0898元 |
| 2024-07-02 | 1.0642元 | 1.0892元 |
| 2024-07-01 | 1.0635元 | 1.0885元 |
| 2024-06-28 | 1.0642元 | 1.0892元 |
| 2024-06-27 | 1.0641元 | 1.0891元 |
| 2024-06-26 | 1.0633元 | 1.0883元 |
| 2024-06-25 | 1.0628元 | 1.0878元 |
| 2024-06-24 | 1.0622元 | 1.0872元 |
