建信彭博政策性银行债券1-5年C (013170.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0112元持有人户数133.00基金经理闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金建信彭博政策性银行债券1-5年A | ||||
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建信彭博政策性银行债券1-5年C(013170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0112元 | 1.0962元 |
| 2024-09-27 | 1.0119元 | 1.0969元 |
| 2024-09-26 | 1.0141元 | 1.0991元 |
| 2024-09-25 | 1.0145元 | 1.0995元 |
| 2024-09-24 | 1.0428元 | 1.0978元 |
| 2024-09-23 | 1.0429元 | 1.0979元 |
| 2024-09-20 | 1.0428元 | 1.0978元 |
| 2024-09-19 | 1.0426元 | 1.0976元 |
| 2024-09-18 | 1.0428元 | 1.0978元 |
| 2024-09-13 | 1.0423元 | 1.0973元 |
| 2024-09-12 | 1.0420元 | 1.0970元 |
| 2024-09-11 | 1.0420元 | 1.0970元 |
| 2024-09-10 | 1.0413元 | 1.0963元 |
| 2024-09-09 | 1.0411元 | 1.0961元 |
| 2024-09-06 | 1.0408元 | 1.0958元 |
| 2024-09-05 | 1.0408元 | 1.0958元 |
| 2024-09-04 | 1.0407元 | 1.0957元 |
| 2024-09-03 | 1.0405元 | 1.0955元 |
| 2024-09-02 | 1.0399元 | 1.0949元 |
| 2024-08-30 | 1.0386元 | 1.0936元 |
| 2024-08-29 | 1.0384元 | 1.0934元 |
| 2024-08-28 | 1.0384元 | 1.0934元 |
| 2024-08-27 | 1.0378元 | 1.0928元 |
| 2024-08-26 | 1.0387元 | 1.0937元 |
| 2024-08-23 | 1.0385元 | 1.0935元 |
| 2024-08-22 | 1.0380元 | 1.0930元 |
| 2024-08-21 | 1.0379元 | 1.0929元 |
| 2024-08-20 | 1.0378元 | 1.0928元 |
| 2024-08-19 | 1.0380元 | 1.0930元 |
| 2024-08-16 | 1.0378元 | 1.0928元 |
| 2024-08-15 | 1.0377元 | 1.0927元 |
| 2024-08-14 | 1.0386元 | 1.0936元 |
| 2024-08-13 | 1.0380元 | 1.0930元 |
| 2024-08-12 | 1.0369元 | 1.0919元 |
| 2024-08-09 | 1.0388元 | 1.0938元 |
| 2024-08-08 | 1.0397元 | 1.0947元 |
| 2024-08-07 | 1.0407元 | 1.0957元 |
| 2024-08-06 | 1.0404元 | 1.0954元 |
| 2024-08-05 | 1.0407元 | 1.0957元 |
| 2024-08-02 | 1.0404元 | 1.0954元 |
| 2024-08-01 | 1.0401元 | 1.0951元 |
| 2024-07-31 | 1.0392元 | 1.0942元 |
| 2024-07-30 | 1.0384元 | 1.0934元 |
| 2024-07-29 | 1.0381元 | 1.0931元 |
| 2024-07-26 | 1.0378元 | 1.0928元 |
| 2024-07-25 | 1.0377元 | 1.0927元 |
| 2024-07-24 | 1.0376元 | 1.0926元 |
| 2024-07-23 | 1.0376元 | 1.0926元 |
| 2024-07-22 | 1.0368元 | 1.0918元 |
| 2024-07-19 | 1.0353元 | 1.0903元 |
