建信彭博政策性银行债券1-5年C (013170.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数133.00 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0285元基金经理闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金建信彭博政策性银行债券1-5年A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信彭博政策性银行债券1-5年C(013170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0285元 | 1.1135元 |
| 2024-12-19 | 1.0268元 | 1.1118元 |
| 2024-12-18 | 1.0258元 | 1.1108元 |
| 2024-12-17 | 1.0258元 | 1.1108元 |
| 2024-12-16 | 1.0263元 | 1.1113元 |
| 2024-12-13 | 1.0254元 | 1.1104元 |
| 2024-12-12 | 1.0237元 | 1.1087元 |
| 2024-12-11 | 1.0226元 | 1.1076元 |
| 2024-12-10 | 1.0222元 | 1.1072元 |
| 2024-12-09 | 1.0207元 | 1.1057元 |
| 2024-12-06 | 1.0199元 | 1.1049元 |
| 2024-12-05 | 1.0201元 | 1.1051元 |
| 2024-12-04 | 1.0200元 | 1.1050元 |
| 2024-12-03 | 1.0195元 | 1.1045元 |
| 2024-12-02 | 1.0196元 | 1.1046元 |
| 2024-11-29 | 1.0176元 | 1.1026元 |
| 2024-11-28 | 1.0166元 | 1.1016元 |
| 2024-11-27 | 1.0161元 | 1.1011元 |
| 2024-11-26 | 1.0160元 | 1.1010元 |
| 2024-11-25 | 1.0159元 | 1.1009元 |
| 2024-11-22 | 1.0156元 | 1.1006元 |
| 2024-11-21 | 1.0156元 | 1.1006元 |
| 2024-11-20 | 1.0152元 | 1.1002元 |
| 2024-11-19 | 1.0152元 | 1.1002元 |
| 2024-11-18 | 1.0150元 | 1.1000元 |
| 2024-11-15 | 1.0153元 | 1.1003元 |
| 2024-11-14 | 1.0152元 | 1.1002元 |
| 2024-11-13 | 1.0150元 | 1.1000元 |
| 2024-11-12 | 1.0150元 | 1.1000元 |
| 2024-11-11 | 1.0147元 | 1.0997元 |
| 2024-11-08 | 1.0145元 | 1.0995元 |
| 2024-11-07 | 1.0144元 | 1.0994元 |
| 2024-11-06 | 1.0137元 | 1.0987元 |
| 2024-11-05 | 1.0139元 | 1.0989元 |
| 2024-11-04 | 1.0138元 | 1.0988元 |
| 2024-11-01 | 1.0138元 | 1.0988元 |
| 2024-10-31 | 1.0130元 | 1.0980元 |
| 2024-10-30 | 1.0125元 | 1.0975元 |
| 2024-10-29 | 1.0126元 | 1.0976元 |
| 2024-10-28 | 1.0123元 | 1.0973元 |
| 2024-10-25 | 1.0122元 | 1.0972元 |
| 2024-10-24 | 1.0116元 | 1.0966元 |
| 2024-10-23 | 1.0115元 | 1.0965元 |
| 2024-10-22 | 1.0119元 | 1.0969元 |
| 2024-10-21 | 1.0129元 | 1.0979元 |
| 2024-10-18 | 1.0131元 | 1.0981元 |
| 2024-10-17 | 1.0135元 | 1.0985元 |
| 2024-10-16 | 1.0129元 | 1.0979元 |
| 2024-10-15 | 1.0133元 | 1.0983元 |
| 2024-10-14 | 1.0132元 | 1.0982元 |
