海富通碳中和混合A (013175.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数1.19万 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5549元基金经理范庭芳管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率247.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.18% |
| 相关基金: | 主从基金海富通碳中和混合C | ||||
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海富通碳中和混合A(013175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-11-07 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-11-06 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-11-05 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-11-04 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2024-11-01 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-10-31 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2024-10-30 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2024-10-29 | 0.5192元 | 0.5192元 |
| 2024-10-28 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2024-10-25 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2024-10-24 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-10-23 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2024-10-22 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2024-10-21 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-10-18 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2024-10-17 | 0.4557元 | 0.4557元 |
| 2024-10-16 | 0.4567元 | 0.4567元 |
| 2024-10-15 | 0.4683元 | 0.4683元 |
| 2024-10-14 | 0.4806元 | 0.4806元 |
| 2024-10-11 | 0.4695元 | 0.4695元 |
| 2024-10-10 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2024-10-09 | 0.4909元 | 0.4909元 |
| 2024-10-08 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-09-30 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2024-09-27 | 0.4441元 | 0.4441元 |
| 2024-09-26 | 0.4141元 | 0.4141元 |
| 2024-09-25 | 0.4068元 | 0.4068元 |
| 2024-09-24 | 0.4040元 | 0.4040元 |
| 2024-09-23 | 0.3927元 | 0.3927元 |
| 2024-09-20 | 0.3996元 | 0.3996元 |
| 2024-09-19 | 0.4029元 | 0.4029元 |
| 2024-09-18 | 0.4043元 | 0.4043元 |
| 2024-09-13 | 0.4011元 | 0.4011元 |
| 2024-09-12 | 0.4082元 | 0.4082元 |
| 2024-09-11 | 0.4104元 | 0.4104元 |
| 2024-09-10 | 0.3988元 | 0.3988元 |
| 2024-09-09 | 0.3981元 | 0.3981元 |
| 2024-09-06 | 0.3997元 | 0.3997元 |
| 2024-09-05 | 0.4074元 | 0.4074元 |
| 2024-09-04 | 0.4071元 | 0.4071元 |
| 2024-09-03 | 0.4083元 | 0.4083元 |
| 2024-09-02 | 0.4007元 | 0.4007元 |
| 2024-08-30 | 0.4087元 | 0.4087元 |
| 2024-08-29 | 0.4012元 | 0.4012元 |
| 2024-08-28 | 0.3881元 | 0.3881元 |
| 2024-08-27 | 0.3857元 | 0.3857元 |
| 2024-08-26 | 0.3911元 | 0.3911元 |
| 2024-08-23 | 0.3887元 | 0.3887元 |
| 2024-08-22 | 0.3891元 | 0.3891元 |
