海富通碳中和混合A (013175.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数1.19万 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4915元基金经理范庭芳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率247.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.42% |
| 相关基金: | 主从基金海富通碳中和混合C | ||||
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海富通碳中和混合A(013175) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2025-01-07 | 0.4894元 | 0.4894元 |
| 2025-01-06 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2025-01-03 | 0.4773元 | 0.4773元 |
| 2025-01-02 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2024-12-31 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-12-30 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2024-12-27 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2024-12-26 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-12-25 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-12-24 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2024-12-23 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-12-20 | 0.5151元 | 0.5151元 |
| 2024-12-19 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2024-12-18 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2024-12-17 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-12-16 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2024-12-13 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2024-12-12 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-12-11 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2024-12-10 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2024-12-09 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2024-12-06 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2024-12-05 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-12-04 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2024-12-03 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-12-02 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2024-11-29 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-11-28 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-11-27 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2024-11-26 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-11-25 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2024-11-22 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2024-11-21 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-11-20 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-11-19 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2024-11-18 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2024-11-15 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-11-14 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-11-13 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-11-12 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-11-11 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-11-08 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-11-07 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-11-06 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-11-05 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-11-04 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2024-11-01 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-10-31 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2024-10-30 | 0.5267元 | 0.5267元 |
