广发国证新能源车电池ETF发起联接C (013180.jj)新能电池 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4275元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-24.40% |
| 相关基金: | 主从基金广发国证新能源车电池ETF发起联接A目标基金广发国证新能源车电池ETF | ||||
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广发国证新能源车电池ETF发起联接C(013180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4275元 | 0.4275元 |
| 2024-08-29 | 0.4164元 | 0.4164元 |
| 2024-08-28 | 0.4116元 | 0.4116元 |
| 2024-08-27 | 0.4121元 | 0.4121元 |
| 2024-08-26 | 0.4181元 | 0.4181元 |
| 2024-08-23 | 0.4104元 | 0.4104元 |
| 2024-08-22 | 0.4137元 | 0.4137元 |
| 2024-08-21 | 0.4170元 | 0.4170元 |
| 2024-08-20 | 0.4133元 | 0.4133元 |
| 2024-08-19 | 0.4163元 | 0.4163元 |
| 2024-08-16 | 0.4161元 | 0.4161元 |
| 2024-08-15 | 0.4187元 | 0.4187元 |
| 2024-08-14 | 0.4148元 | 0.4148元 |
| 2024-08-13 | 0.4212元 | 0.4212元 |
| 2024-08-12 | 0.4172元 | 0.4172元 |
| 2024-08-09 | 0.4195元 | 0.4195元 |
| 2024-08-08 | 0.4225元 | 0.4225元 |
| 2024-08-07 | 0.4254元 | 0.4254元 |
| 2024-08-06 | 0.4271元 | 0.4271元 |
| 2024-08-05 | 0.4243元 | 0.4243元 |
| 2024-08-02 | 0.4301元 | 0.4301元 |
| 2024-08-01 | 0.4377元 | 0.4377元 |
| 2024-07-31 | 0.4451元 | 0.4451元 |
| 2024-07-30 | 0.4318元 | 0.4318元 |
| 2024-07-29 | 0.4340元 | 0.4340元 |
| 2024-07-26 | 0.4434元 | 0.4434元 |
| 2024-07-25 | 0.4342元 | 0.4342元 |
| 2024-07-24 | 0.4306元 | 0.4306元 |
| 2024-07-23 | 0.4375元 | 0.4375元 |
| 2024-07-22 | 0.4512元 | 0.4512元 |
| 2024-07-19 | 0.4531元 | 0.4531元 |
| 2024-07-18 | 0.4513元 | 0.4513元 |
| 2024-07-17 | 0.4464元 | 0.4464元 |
| 2024-07-16 | 0.4477元 | 0.4477元 |
| 2024-07-15 | 0.4424元 | 0.4424元 |
| 2024-07-12 | 0.4467元 | 0.4467元 |
| 2024-07-11 | 0.4446元 | 0.4446元 |
| 2024-07-10 | 0.4318元 | 0.4318元 |
| 2024-07-09 | 0.4307元 | 0.4307元 |
| 2024-07-08 | 0.4256元 | 0.4256元 |
| 2024-07-05 | 0.4337元 | 0.4337元 |
| 2024-07-04 | 0.4368元 | 0.4368元 |
| 2024-07-03 | 0.4401元 | 0.4401元 |
| 2024-07-02 | 0.4383元 | 0.4383元 |
| 2024-07-01 | 0.4416元 | 0.4416元 |
| 2024-06-28 | 0.4465元 | 0.4465元 |
| 2024-06-27 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-06-26 | 0.4608元 | 0.4608元 |
| 2024-06-25 | 0.4536元 | 0.4536元 |
| 2024-06-24 | 0.4578元 | 0.4578元 |
