安信港股通精选混合发起A (013181.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数138.00 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8374元基金经理谭珏娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.32倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.43% |
| 相关基金: | 主从基金安信港股通精选混合发起C | ||||
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安信港股通精选混合发起A(013181) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,255.13万 | 91.24% |
| (其中) 股票 | 1,255.13万 | 91.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 71.55万 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 71.55万 | 5.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 44.56万 | 3.24% |
| 4 | 其他资产 | 4.47万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 32.86万 | 2.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.85%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 414.47万 | 30.13% |
| 非日常生活消费品 | 157.48万 | 11.45% |
| 信息技术 | 134.47万 | 9.77% |
| 原材料 | 131.86万 | 9.59% |
| 通讯业务 | 96.03万 | 6.98% |
| 金融 | 85.31万 | 6.20% |
| 日常消费品 | 75.36万 | 5.48% |
| 房地产 | 65.64万 | 4.77% |
| 工业 | 50.27万 | 3.65% |
| 公用事业 | 11.38万 | 0.83% |
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