安信港股通精选混合发起A (013181.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数138.00 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8374元基金经理谭珏娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.32倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.43% |
| 相关基金: | 主从基金安信港股通精选混合发起C | ||||
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安信港股通精选混合发起A(013181) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.53万元 | 1.20% | 1.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 17.75万元 | 1.20% | 2.96万元 | 0.20% |
| 2023-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 9.95万元 | 1.50% | 1.66万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 15.96万元 | 1.50% | 2.66万元 | 0.25% |
