广发恒阳一年持有期混合A (013184.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9774元持有人户数1,697.00基金经理曾刚管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率249.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒阳一年持有期混合C | ||||
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广发恒阳一年持有期混合A(013184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-09-27 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-09-26 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-09-25 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-09-24 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-09-23 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-09-20 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-09-19 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-09-18 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-09-13 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-09-12 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-09-11 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-09-10 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-09-09 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-09-06 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-09-05 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-09-04 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-09-03 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-09-02 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-08-30 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-08-29 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-08-28 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-08-27 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-08-26 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-08-23 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-08-22 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-08-21 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-08-20 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-08-19 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-08-16 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-08-15 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-08-14 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-08-13 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-08-12 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-08-09 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-08-08 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-08-07 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-08-06 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-08-05 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-08-02 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-08-01 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-07-31 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-30 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-07-29 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-07-26 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-07-25 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-07-24 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-07-23 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-07-22 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-07-19 | 0.9389元 | 0.9389元 |
