广发恒阳一年持有期混合C (013185.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9660元持有人户数1,216.00基金经理曾刚管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.18% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒阳一年持有期混合A | ||||
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广发恒阳一年持有期混合C(013185) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-09-27 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-09-26 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-09-25 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-09-24 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-09-23 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-09-20 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-09-19 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-09-18 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-09-13 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-09-12 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-09-11 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-09-10 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-09-09 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-09-06 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-09-05 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-09-04 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-09-03 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-09-02 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-08-30 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-08-29 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-08-28 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-08-27 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-08-26 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-08-23 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-08-22 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-08-21 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-08-20 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-08-19 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-08-16 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-08-15 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-08-14 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-08-13 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-08-12 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-08-09 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-08-08 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-08-07 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-08-06 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-08-05 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-08-02 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-08-01 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-07-31 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-07-30 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-07-29 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-07-26 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-07-25 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-07-24 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-07-23 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-07-22 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-07-19 | 0.9287元 | 0.9287元 |
