国联景惠混合A (013190.jj)国联基金管理有限公司持有人户数2,863.00 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0498元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率2.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% |
| 相关基金: | 主从基金国联景惠混合C | ||||
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国联景惠混合A(013190) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 723.17万 | 6.84% |
| (其中) 股票 | 723.17万 | 6.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,501.85万 | 89.92% |
| (其中) 债券 | 9,501.85万 | 89.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 223.36万 | 2.11% |
| 4 | 其他资产 | 118.52万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 440.73万 | 4.17% |
| 采矿业 | 73.17万 | 0.69% |
| 建筑业 | 59.36万 | 0.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.38万 | 0.51% |
| 金融业 | 29.18万 | 0.28% |
| 租赁和商务服务业 | 26.29万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.43万 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.62万 | 0.15% |
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