华商稳健添利一年持有混合C (013194.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0137元基金经理张永志管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.54% |
| 相关基金: | 主从基金华商稳健添利一年持有混合A | ||||
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华商稳健添利一年持有混合C(013194) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-25 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-24 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-23 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-22 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-07-19 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-18 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-17 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-16 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-15 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-12 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-11 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-10 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-09 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-08 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-05 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-07-04 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-07-03 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-02 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-01 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-06-28 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-27 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-06-26 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-25 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-24 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-06-21 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-06-20 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-06-19 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-06-18 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-06-17 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-06-14 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-06-13 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-06-12 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-06-11 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-06-07 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-06 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-06-05 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-04 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-06-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-05-31 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-05-30 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-05-29 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-05-28 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-05-27 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-05-24 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-05-23 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-05-22 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-05-21 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-05-20 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-05-17 | 1.0528元 | 1.0528元 |
