招商中证新能源汽车指数A (013195.jj)CS新能车招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4166元基金经理侯昊 、 刘重杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率54.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.87% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证新能源汽车指数C | ||||
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招商中证新能源汽车指数A(013195) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 680.87万元 | 1.00% | 136.17万元 | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 337.03万元 | 1.00% | 67.41万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 457.00万元 | 1.00% | 91.40万元 | 0.20% |
