招商中证新能源汽车指数A (013195.jj)CS新能车招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4166元基金经理侯昊 、 刘重杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率54.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.87% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证新能源汽车指数C | ||||
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招商中证新能源汽车指数A(013195) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.44元 | 1.22亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.37亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.52元 | 1.44亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.56亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.66元 | 1.77亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.69元 | 1.66亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 1.43亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 1.36亿 | 1.82亿元 | -- |
