万家稳鑫30天滚动持有短债债券A (013207.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-09-14总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1068元 (2025-04-29) 基金经理陈奕雯管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C |
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万家稳鑫30天滚动持有短债债券A(013207) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.10元 | 17.31亿 | 15.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 18.39亿 | 16.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 20.34亿 | 18.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 21.62亿 | 19.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.72亿 | 21.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 24.32亿 | 22.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.61亿 | 27.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 38.53亿 | 36.38亿元 | -- |
